BNP Paribas Securities Services, filiale du groupe BNP Paribas, figure parmi les premiers intervenants européens en matière de conservation de titres.

Dans ce dispositif, BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg joue un rôle majeur en offrant à ses clients des services à forte valeur ajoutée tels que conservation de titres, prêt de titres, administration de fonds, mesure et attribution de performance, service financier dans le cadre d’emprunts obligataires.

Dans le cadre du développement de son activité Administration Fonds, BNP Paribas Fund Services, filiale de BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg, recherche (m/f)

Senior Comptable Fonds Real Estate - Private Equity

Mission :
 

• contrôler le dénouement correct des opérations
   
• coordonner la relation avec les intervenants internes et externes
   
• produire les Valeurs Nettes d'Inventaire et autres reporting dans le respect des contraintes légales et des règles contractuelles fixées avec les clients
   
• analyse approfondie des différents postes de la VNI, et de leurs variations.

Votre profil :
 

• formation supérieure (minimum bac + 2) avec option économie, comptabilité, finance
   
• pratique courante du français et de l’anglais.
   
• expérience réussie de minimum 2 ans dans le domaine des OPC, plus particulièrement dans la pratique des calculs de valeur nette d’inventaire pour des fonds immobiliers internationaux ou expérience significative en comptabilité générale avec expertise en consolidation
   
• bonne capacité d'analyse, de synthèse et d'adaptation