Unsere Mandantin ist eine deutsche Depotbank mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet und gehört als Tochter zu einer europäischen Wertpapierabwicklungsbank. Hauptaufgabe der Position Senior Spezialist Depotbank ist die Bearbeitung der Themen Anteilswertberechnung, Settlement / Payment, Corporate Actions bzw. Client Support.
Aufgaben:
• Eigenständige Betreuung und Bewertung von Spezial- und Publikumsfonds • Counterparty / Broker Matching • Handelsabwicklung aller Transaktionen • Kontrolle des Settlements, der offenen Positionen, der Fehlgeschäfte • Überwachung, Prüfung und Buchung aller Wertpapier, Corporate Actions-, Devisen-, Anteilsgeschäfte und Cash Transaktionen • Prüfung der steuerlichen Behandlung bei Erträgniszahlungen, rückforderbaren Quellensteuern, Ausschüttungen und Thesaurierungen • Marktgerechtigkeitsprüfungen • Abstimmungen • Stammdatenanlage und Pflege • Kursversorgung • Überwachung des Service Levels • Zentraler Ansprechpartner für KAG und interne Fachabteilungen in Bezug auf alle Fragen und Problem im Zusammenhang mit den eigenständig betreuten Fonds
Qualifikationen:
• Wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. Banklehre mit relevanter Weiterbildung • 4-7 Jahre relevante Berufserfahrung bei einer Depotbank • Sehr gute Kenntnisse in den für eine Depotbank relevanten Themen (insbesondere Anteilswertberechnung, Settlement, Corporate Actions, Steuern) • Sehr gute MS-Office- und Englisch-Kenntnisse
Sollten Sie Interesse an einem vielseitigen Aufgabengebiet haben und gerne in verantwortungsvoller Position mit internationalem Bezug arbeiten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Herrn Patrick Riske.
